FixThatNow
Gennemgang af tilbagebetalinger og kontrol — Bogholder
Identificér de refusioner og bogføringsposteringer, der skal kontrolleres, med de relaterede transaktioner og bilag. Angiv, om problemet vedrører en kunde, leverandør eller en anden refusion. Bed om afstemning og dokumenterede rettelser, ikke en antaget refusionsberettigelse eller revisionspåtegning.
Kontrol af specificerede refusioner og deres tilsvarende bogføringsposteringer mod de underliggende transaktioner og optegnelser, dokumentation af uoverensstemmelser og aftalte rettelser. Opgavebeskrivelsen identificerer refusionskilden og det regnskabsmæssige formål; rådgivning om skatteinddrivelse og uafhængig revisionssikring er separate opgaver.
- Match refusionsposter med de understøttende transaktioner
- Undersøg og dokumenter uoverensstemmelser
- Foretag eller foreslå aftalte bogføringsrettelser
- Ingen garanteret ret til refusion
- Ingen lovpligtig revisionssikkerhed fra bogføringsgennemgang
- Garanteret moms- eller leverandørrefusion
- Lovpligtig revisionssikkerhed fra en generisk gennemgang
- Match refusionsposter med de understøttende transaktioner
- Undersøg og dokumenter uoverensstemmelser
- Foretag eller foreslå aftalte bogføringsrettelser
- Afstem refusionskvitteringer eller -betalinger med den relevante bank eller betalingsoptegnelser
- Udarbejd en undtagelsesliste for poster, der ikke kan matches ud fra den leverede dokumentation
- Leverandør, kunde, skatte- eller anden refusion
- Relaterede posteringer og dokumenter
- Afstemning/korrektion versus bekræftelse eller specialistrådgivning
- Periode, antal refusioner og anvendt regnskabssystem
- Bank-, betalingsudbyder- eller kreditnotadokumentation og enhver rapporteringsfrist
Vælg en bogholder, der definerer registrerings- og kontrolmetoden. Adskil specialiseret rådgivning om skatteinddrivelse eller uafhængig revision fra almindelig registreringsverifikation.
- Manglende kildedokumenter kan forhindre en pålidelig afstemning
- En rettet indtastning giver ikke ret til yderligere refusion
Udforsk FixThatNow
Beskriv opgaven, vælg ydelse og sted, og modtag relevante svar.